Sky Dome LLC .
Informe Ejecutivo
AGOSTO 2026
Confidencial — Uso Interno
Resumen — Agosto 2026
| Resultado Sky Dome 08.2026 | USD |
|---|---|
| Glicerina | USD 389.955,84 |
| Esterificado | USD 49.105,55 |
| Aceite | USD — |
| Retiros | -USD 256.706,54 |
| Total | USD 182.354,85 |
Control
39,79
Evolución de Capital de Trabajo
Variación Neta de Capital de Trabajo
USD 182.394,64
Origen
| Aumento de Saldo en Caja y Banco | USD 77.365,74 |
| Aumento de Bienes de Cambio | USD 3.232.351,75 |
| Pago de Préstamo | USD — |
| Aumento Creditos Varios | USD 2.960,00 |
| Subtotal Origen | -USD 3.130.282,86 |
Aplicación
| Disminución de Creditos por Venta | -USD 2.396.004,43 |
| Aumento de Cuentas por pagar | -USD 734.278,44 |
| Subtotal Aplicación | USD 3.312.677,50 |
Origen - Aplicación
USD 182.394,64
Control
-USD 0,00
Capital de Trabajo — Agosto 2026
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
USD 13.459.839,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE
USD -2.945.375,39
CAPITAL DE TRABAJO NETO
USD 10.514.463,95
EFECTO NETO CAJA Y BANCOS (TOTAL)
USD 77.365,74
ACTIVO CORRIENTE
| Concepto | ago-26 | jul-26 | jun-26 | may-26 | abr-26 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja / Bancos | 540.629,77 | 463.264,03 | 772.375,57 | 450.065,56 | 722.912,67 | 77.365,74 |
| Caja | 143.774,00 | 227.451,00 | 110.783,00 | 82.888,00 | 386.104,00 | -83.677,00 |
| Bancos Argentina | 27.688,46 | 36.142,18 | 59.969,05 | 24.879,78 | 13.634,90 | -8.453,72 |
| Bancos | 327.822,26 | 158.325,80 | 560.278,47 | 300.952,73 | 281.828,72 | 169.496,46 |
| Barein | 41.345,05 | 41.345,05 | 41.345,05 | 41.345,05 | 41.345,05 | — |
| Créditos por Ventas | 5.442.492,76 | 7.838.497,19 | 3.390.460,04 | 6.117.670,55 | 3.338.502,01 | -2.396.004,43 |
| Esterificado | 4.208.632,96 | 7.148.163,19 | 2.448.692,14 | 4.484.900,74 | 1.897.430,31 | -2.939.530,23 |
| Glicerina | 1.233.859,80 | 690.334,00 | 941.767,90 | 1.632.769,81 | 1.441.071,70 | 543.525,80 |
| Esterificado MO | — | — | — | — | — | — |
| Bienes de Cambio | 5.764.822,76 | 2.532.471,00 | 7.246.156,66 | 3.161.724,49 | 5.522.870,30 | 3.232.351,75 |
| Esterificado | 5.610.749,15 | 2.282.347,34 | 7.124.036,37 | 2.829.873,07 | 5.035.121,15 | 3.328.401,81 |
| Glicerina | 154.073,61 | 250.123,66 | 122.120,29 | 331.851,42 | 487.749,15 | -96.050,06 |
| Creditos Varios | 1.711.894,05 | 1.708.934,05 | 1.879.791,06 | 1.875.541,06 | 1.595.101,67 | 2.960,00 |
| Proyecto YPF | 61.322,42 | 58.362,42 | 56.882,42 | 52.632,42 | 42.370,00 | 2.960,00 |
| Green Oil | 97.839,96 | 97.839,96 | 270.176,97 | 270.176,97 | — | — |
| Otros Creditos | 1.552.731,67 | 1.552.731,67 | 1.552.731,67 | 1.552.731,67 | 1.552.731,67 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 13.459.839,34 | 12.543.166,27 | 13.288.783,33 | 11.605.001,66 | 11.179.386,65 | 916.673,07 |
PASIVO CORRIENTE
| Concepto | ago-26 | jul-26 | jun-26 | may-26 | abr-26 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuentas a pagar | -653.550,10 | 80.728,33 | -1.109.356,27 | 2.411,30 | 81.859,93 | -734.278,44 |
| Cuentas a pagar | -233.170,10 | 547.108,33 | -485.476,27 | 45.791,30 | 125.239,93 | -780.278,44 |
| Cuentas a pagar 2 | -377.000,00 | -423.000,00 | -580.500,00 | — | — | 46.000,00 |
| Porta | -43.380,00 | -43.380,00 | -43.380,00 | -43.380,00 | -43.380,00 | — |
| Préstamos | -2.291.825,28 | -2.291.825,28 | -2.291.825,28 | -1.791.825,28 | -1.791.825,28 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | -2.945.375,39 | -2.211.096,95 | -3.401.181,55 | -1.789.413,98 | -1.709.965,35 | -734.278,44 |
| CAPITAL DE TRABAJO NETO | 10.514.463,95 | 10.332.069,32 | 9.887.601,78 | 9.815.587,68 | 9.469.421,30 | 182.394,64 |
VARIACIÓN CAJA Y BANCOS
| Concepto | Monto (USD) |
|---|---|
| Saldo Inicial Caja/ Bancos | 463.264,03 |
| Saldo Inicial FCI | — |
| Saldo Final Caja/ Bancos | 540.629,77 |
| Saldo Final FCI | — |
| Movimiento | 77.365,74 |
| Cobranzas | 13.840.709,51 |
| Pagos | 13.763.343,77 |
| Movimiento | 77.365,74 |
| Variación FCI | — |
| Efecto Neto | 77.365,74 |
| Control | 0,00 |
Estado de Resultados — Agosto 2026
ESTADO DE RESULTADOS GLICERINA
Margen Glicerina
USD 389.956
| Ingresos | Tn | USD/Ton | USD Totales |
|---|---|---|---|
| Ingresos por Ventas | 497 | 1.326 | 658.809 |
| Total Ingresos | 497 | 1.326 | 658.809 |
| Costos | Tn | USD/Ton | USD Totales |
| Costos de Conversion | — | 243 | 120.771 |
| All In | — | 250 | 124.230 |
| Costos de Flete de Glicerina Cruda | — | 18 | 8.945 |
| Comisiones Venta | — | 6 | 2.982 |
| Total Costos | 497 | 517 | 256.928 |
| Margen | 497 | 809 | 401.882 |
| Costos Fijos | — | 5,5 | 2.733,06 |
| Costos Financieros | — | 18,5 | 9.193,02 |
| Margen Neto | 497 | 785 | 389.956 |
ESTADO DE RESULTADOS ESTERIFICADO
Margen Esterificado
USD 49.106
| Ingresos STX | Tn | USD/Ton | USD Totales |
|---|---|---|---|
| Ingresos por Ventas | 487 | 1.130 | 550.762 |
| Ingresos por Ventas | — | — | — |
| Total Ingresos | 487 | 1.130 | 550.762 |
| Costos | Tn | USD/Ton | USD Totales |
| Costos de Conversion | — | 90 | 43.915 |
| Costo MP | — | 939 | 457.742 |
| Comisiones Venta | — | — | — |
| Total Costos | 487 | 1.029 | 501.656 |
| Margen | 487 | 101 | 49.106 |
RETIROS / DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
| Concepto | Monto (USD) |
|---|---|
| Retiros Socios | -256.706,54 |
| Total Retiros | -256.706,54 |